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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 553.00 | 17 335.00 | 42 217.00 | 59 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 498.00 | 62 280.00 | 42 217.00 | 104 498.00 |
BT Marchandises | 65 541.00 | 9 105.00 | 56 436.00 | 65 541.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 523.00 | 9 105.00 | 198 417.00 | 207 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 021.00 | 71 386.00 | 240 634.00 | 312 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 442.00 | 91 078.00 | | 68 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 872.00 | -22 635.00 | | 26 872.00 |
DL TOTAL (I) | 103 564.00 | 76 692.00 | | 103 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 103.00 | 34 351.00 | | 31 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 081.00 | 33 304.00 | | 36 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 180.00 | 24 713.00 | | 53 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 069.00 | 92 369.00 | | 137 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 634.00 | 169 062.00 | | 240 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 819.00 | | 428 819.00 | 428 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 819.00 | | 428 819.00 | 428 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | 1 764.00 | | 5 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | 1 764.00 | | 6 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | 588.00 | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721.00 | 787.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 5 930.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | -4 165.00 | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | -900.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 236.00 | 314 740.00 | | 441 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 363.00 | 337 376.00 | | 414 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 872.00 | -22 635.00 | | 26 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 984.00 | | 32 844.00 | 138 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 330.00 | 104 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 652.00 | 104 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 306.00 | | 32 844.00 | 138 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 109.00 | 7 824.00 | 66 652.00 | 121 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 109.00 | 7 824.00 | 66 652.00 | 121 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 123.00 | | 17.00 | 9 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 123.00 | | 17.00 | 9 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 123.00 | | 17.00 | 9 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 704.00 | 2 362.00 | 12 079.00 | 16 704.00 |
VI Groupe et associés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 070.00 | 122 728.00 | 12 079.00 | 137 070.00 |