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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
AP Constructions | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 939.00 | 13 666.00 | 14 272.00 | 27 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 283.00 | 157 734.00 | 15 548.00 | 173 283.00 |
BT Marchandises | 55 124.00 | 6 581.00 | 48 543.00 | 55 124.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 001.00 | 6 581.00 | 173 420.00 | 180 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 285.00 | 164 316.00 | 188 969.00 | 353 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 798.00 | 94 300.00 | | 86 798.00 |
DH Report à nouveau | | 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 279.00 | -7 727.00 | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 99 328.00 | 95 048.00 | | 99 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 856.00 | 33 174.00 | | 32 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 12 301.00 | | 26 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 956.00 | 21 967.00 | | 29 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 640.00 | 67 443.00 | | 89 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 969.00 | 162 492.00 | | 188 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 875.00 | | 378 875.00 | 378 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 875.00 | | 378 875.00 | 378 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 500.00 | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | 455.00 | | 1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | 2 888.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 547.00 | 371 290.00 | | 388 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 268.00 | 379 018.00 | | 384 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 279.00 | -7 727.00 | | 4 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 266.00 | | 7 129.00 | 166 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 1 276.00 | 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112.00 | | 173 283.00 | 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 678.00 | | 7 129.00 | 133 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 383.00 | 3 351.00 | | 154 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 183.00 | 3 351.00 | | 123 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 135.00 | 6 581.00 | 8 135.00 | 8 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 135.00 | 6 581.00 | 8 135.00 | 8 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135.00 | 6 581.00 | 8 135.00 | 8 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VI Groupe et associés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181.00 | 9 905.00 | 1 276.00 | 11 181.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |