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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 833.00 | 14 174.00 | 5 659.00 | 19 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 403.00 | 14 744.00 | 5 659.00 | 20 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 062.00 | 1 923.00 | 38 139.00 | 40 062.00 |
072 Créances – Autres | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
084 Disponibilités | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 271.00 | 1 923.00 | 143 348.00 | 145 271.00 |
110 Total général Actif | 165 673.00 | 16 667.00 | 149 006.00 | 165 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 674.00 | | | 311 674.00 |
230 Autres produits | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 681.00 | | | 318 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 334.00 | | | 142 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
252 Charges sociales | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
262 Autres charges | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 541.00 | | | 309 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | | | 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |