| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 226.00 | 17 564.00 | 3 663.00 | 21 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 796.00 | 18 134.00 | 3 663.00 | 21 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 994.00 | 667.00 | 60 327.00 | 60 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | 185 417.00 | | 185 417.00 | 185 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 117.00 | 667.00 | 258 450.00 | 259 117.00 |
110 Total général Actif | 280 914.00 | 18 801.00 | 262 113.00 | 280 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 152.00 | | | 479 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
230 Autres produits | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 538.00 | | | 488 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 542.00 | | | 159 542.00 |
252 Charges sociales | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 667.00 | | | 667.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 125.00 | | | 447 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 860.00 | | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123.00 | | | 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 667.00 | | | 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |