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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 247.00 | 31 440.00 | 44 808.00 | 76 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 817.00 | 32 010.00 | 44 808.00 | 76 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 718.00 | 495.00 | 71 223.00 | 71 718.00 |
072 Créances – Autres | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
084 Disponibilités | 294 816.00 | | 294 816.00 | 294 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 457.00 | 495.00 | 382 961.00 | 383 457.00 |
110 Total général Actif | 460 274.00 | 32 505.00 | 427 769.00 | 460 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 213.00 | | | 704 213.00 |
230 Autres produits | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 619.00 | | | 726 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 807.00 | | | 270 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 106 178.00 | | | 106 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 888.00 | | | 234 888.00 |
252 Charges sociales | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 391.00 | | | 673 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 495.00 | | | 495.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |