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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 714.00 | 15 996.00 | 6 718.00 | 22 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 284.00 | 16 566.00 | 6 718.00 | 23 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 710.00 | 2 030.00 | 40 680.00 | 42 710.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 128 599.00 | | 128 599.00 | 128 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 204.00 | 2 030.00 | 178 175.00 | 180 204.00 |
110 Total général Actif | 203 488.00 | 18 596.00 | 184 892.00 | 203 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 742.00 | | | 363 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
230 Autres produits | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 709.00 | | | 375 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
242 Autres charges externes. | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
252 Charges sociales | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
262 Autres charges | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 053.00 | | | 347 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 994.00 | | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |