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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 688.00 | 16 574.00 | 5 114.00 | 21 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 258.00 | 17 144.00 | 5 114.00 | 22 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 350.00 | 928.00 | 53 422.00 | 54 350.00 |
072 Créances – Autres | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
084 Disponibilités | 154 158.00 | | 154 158.00 | 154 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 985.00 | 928.00 | 220 057.00 | 220 985.00 |
110 Total général Actif | 243 243.00 | 18 073.00 | 225 171.00 | 243 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 344.00 | | | 427 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
230 Autres produits | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 775.00 | | | 439 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 644.00 | | | 137 644.00 |
252 Charges sociales | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 928.00 | | | 928.00 |
262 Autres charges | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 534.00 | | | 399 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 928.00 | | | 928.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |