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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 580.00 | 7 704.00 | 33 876.00 | 41 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 170.00 | 7 704.00 | 2 647 466.00 | 2 655 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 1 231 881.00 | | 1 231 881.00 | 1 231 881.00 |
CF Disponibilités | 1 141 888.00 | | 1 141 888.00 | 1 141 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 299.00 | | 2 429 299.00 | 2 429 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 470.00 | 7 704.00 | 5 076 766.00 | 5 084 470.00 |
CU Autres participations | 2 595 660.00 | | 2 595 660.00 | 2 595 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 956 990.00 | 1 541 671.00 | | 1 956 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 714.00 | 565 320.00 | | 587 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 704.00 | 4 416 990.00 | | 4 854 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 543.00 | 149 312.00 | | 81 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 315.00 | 47 698.00 | | 32 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 10 134.00 | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 530.00 | 86 983.00 | | 101 530.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 528.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 061.00 | 294 656.00 | | 222 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 766.00 | 4 711 646.00 | | 5 076 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 272.00 | 294 656.00 | | 210 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | 7 080.00 | | 5 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 009.00 | 72 493.00 | | 62 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 34 000.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 2.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 25 137.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 8 863.00 | | 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 169.00 | 38 935.00 | | 41 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 601.00 | 59 955.00 | | 82 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 548.00 | 1 167 252.00 | | 1 139 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 834.00 | 601 933.00 | | 551 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 714.00 | 565 320.00 | | 587 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 569.00 | 35 615.00 | | 16 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 131.00 | | 31 040.00 | 2 624 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 540.00 | | 30 040.00 | 11 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612 591.00 | | 1 000.00 | 2 612 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182.00 | 4 522.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 4 522.00 | | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 408.00 | 16 409.00 | | 16 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 332.00 | | | 1 001 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 362.00 | 69 573.00 | 11 788.00 | 81 362.00 |
VI Groupe et associés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 839.00 | | | 226 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 311.00 | 1 287 411.00 | 5 900.00 | 1 293 311.00 |
VW T.V.A. | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 061.00 | 210 272.00 | 11 789.00 | 222 061.00 |