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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 580.00 | 12 399.00 | 29 181.00 | 41 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 170.00 | 12 399.00 | 2 642 772.00 | 2 655 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 1 130 808.00 | | 1 130 808.00 | 1 130 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
CF Disponibilités | 1 294 404.00 | | 1 294 404.00 | 1 294 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 550.00 | | 2 694 550.00 | 2 694 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 720.00 | 12 399.00 | 5 337 321.00 | 5 349 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
CU Autres participations | 2 595 660.00 | | 2 595 660.00 | 2 595 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 394 704.00 | 1 956 990.00 | | 2 394 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 896.00 | 587 714.00 | | 497 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 600.00 | 4 854 704.00 | | 5 202 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 828.00 | 81 543.00 | | 11 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 471.00 | 32 315.00 | | 37 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 6 565.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 930.00 | 101 530.00 | | 80 930.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 108.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 721.00 | 222 061.00 | | 134 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 321.00 | 5 076 766.00 | | 5 337 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 721.00 | 210 272.00 | | 134 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 494.00 | 5 544.00 | | 4 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 412.00 | 62 009.00 | | 63 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 297.00 | 367.00 | | 9 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297.00 | 367.00 | | 9 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 102.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 102.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 798.00 | 264.00 | | 8 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 399.00 | 41 169.00 | | 30 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 155.00 | 82 601.00 | | 82 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 647.00 | 1 139 548.00 | | 1 023 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 751.00 | 551 834.00 | | 525 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 896.00 | 587 714.00 | | 497 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 915.00 | 16 569.00 | | 14 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 170.00 | | | 2 655 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 591.00 | | | 2 613 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 704.00 | 4 695.00 | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | 4 695.00 | | 7 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 4 500.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 905 925.00 | | | 905 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VI Groupe et associés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 292.00 | | | 209 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 645.00 | 1 205 245.00 | 1 400.00 | 1 206 645.00 |
VW T.V.A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |