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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 338.00 | 14 305.00 | 22 033.00 | 36 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 569.00 | 14 305.00 | 2 681 264.00 | 2 695 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 1 465 176.00 | | 1 465 176.00 | 1 465 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 650.00 | | 300 650.00 | 300 650.00 |
CF Disponibilités | 1 440 643.00 | | 1 440 643.00 | 1 440 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 459.00 | | 3 277 459.00 | 3 277 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 028.00 | 14 305.00 | 5 958 723.00 | 5 973 028.00 |
CU Autres participations | 2 595 660.00 | | 2 595 660.00 | 2 595 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 889 609.00 | 2 692 600.00 | | 2 889 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 607.00 | 407 009.00 | | 514 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 217.00 | 5 409 609.00 | | 5 714 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 13 544.00 | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 5 620.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 103.00 | 126 750.00 | | 232 103.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 85.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 506.00 | 146 043.00 | | 244 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 723.00 | 5 555 652.00 | | 5 958 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 506.00 | 146 043.00 | | 244 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 870.00 | 4 008.00 | | 6 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 883.00 | 54 478.00 | | 34 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 16.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 35 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 611.00 | 35 016.00 | | 6 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 64.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 24 704.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 515.00 | 10 312.00 | | 6 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 721.00 | 15 168.00 | | 31 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 176.00 | 89 725.00 | | 75 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 862.00 | 926 341.00 | | 1 083 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 254.00 | 519 332.00 | | 569 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 607.00 | 407 009.00 | | 514 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 148.00 | 34 504.00 | | 35 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 310.00 | | 714.00 | 2 705 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 659 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 456.00 | 2 695 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 956.00 | 36 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 580.00 | | 714.00 | 41 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 731.00 | | | 2 663 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 275.00 | 3 986.00 | 5 956.00 | 16 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 275.00 | 3 986.00 | 5 956.00 | 16 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 028.00 | 1 454 028.00 | | 1 454 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 565.00 | 1 536 165.00 | 1 400.00 | 1 537 565.00 |
VW T.V.A. | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 506.00 | 244 506.00 | | 244 506.00 |