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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 580.00 | 16 275.00 | 25 305.00 | 41 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 310.00 | 16 275.00 | 2 689 036.00 | 2 705 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 1 143 373.00 | | 1 143 373.00 | 1 143 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
CF Disponibilités | 1 467 775.00 | | 1 467 775.00 | 1 467 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 617.00 | | 2 866 617.00 | 2 866 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 927.00 | 16 275.00 | 5 555 652.00 | 5 571 927.00 |
CU Autres participations | 2 595 660.00 | | 2 595 660.00 | 2 595 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 692 600.00 | 2 394 704.00 | | 2 692 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 009.00 | 497 896.00 | | 407 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 609.00 | 5 202 600.00 | | 5 409 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 11 828.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 544.00 | 37 471.00 | | 13 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 4 452.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 750.00 | 80 930.00 | | 126 750.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 40.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 043.00 | 134 721.00 | | 146 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 652.00 | 5 337 321.00 | | 5 555 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 043.00 | 134 721.00 | | 146 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | 4 494.00 | | 4 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 478.00 | 63 412.00 | | 54 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 9 297.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 016.00 | 9 297.00 | | 35 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 499.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 704.00 | 499.00 | | 24 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 312.00 | 8 798.00 | | 10 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 168.00 | 30 399.00 | | 15 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 725.00 | 82 155.00 | | 89 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 341.00 | 1 023 647.00 | | 926 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 332.00 | 525 751.00 | | 519 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 009.00 | 497 896.00 | | 407 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 504.00 | 14 915.00 | | 34 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 170.00 | | 89 830.00 | 2 655 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 690.00 | 2 705 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 690.00 | 41 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 580.00 | | 39 690.00 | 41 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 591.00 | | 50 140.00 | 2 613 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 399.00 | 18 926.00 | 15 050.00 | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 18 926.00 | 15 050.00 | 12 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 410.00 | 1 142 410.00 | | 1 142 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 342.00 | 1 199 442.00 | 5 900.00 | 1 205 342.00 |
VW T.V.A. | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |