| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 540.00 | 3 182.00 | 8 358.00 | 11 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 131.00 | 3 182.00 | 2 620 949.00 | 2 624 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 1 092 895.00 | | 1 092 895.00 | 1 092 895.00 |
CF Disponibilités | 956 866.00 | | 956 866.00 | 956 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 697.00 | | 2 090 697.00 | 2 090 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 828.00 | 3 182.00 | 4 711 646.00 | 4 714 828.00 |
CU Autres participations | 2 595 660.00 | | 2 595 660.00 | 2 595 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 671.00 | 1 035 946.00 | | 1 541 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 320.00 | 655 725.00 | | 565 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 990.00 | 4 001 671.00 | | 4 416 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 312.00 | 226 275.00 | | 149 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 698.00 | 52 798.00 | | 47 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 9 324.00 | | 10 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 983.00 | 109 721.00 | | 86 983.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 656.00 | 398 118.00 | | 294 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 646.00 | 4 399 789.00 | | 4 711 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 294.00 | 248 253.00 | | 213 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 080.00 | 13 525.00 | | 7 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 493.00 | 77 649.00 | | 72 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136.00 | 6 043.00 | | 25 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 865.00 | -6 043.00 | | 8 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 935.00 | 55 346.00 | | 38 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 955.00 | 50 982.00 | | 59 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 252.00 | 1 242 953.00 | | 1 167 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 933.00 | 587 228.00 | | 601 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 320.00 | 655 725.00 | | 565 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 615.00 | 16 574.00 | | 35 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 297.00 | | 11 540.00 | 2 666 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 707.00 | 2 624 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 707.00 | 11 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 707.00 | | 11 540.00 | 53 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612 591.00 | | | 2 612 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 011.00 | 3 742.00 | 28 571.00 | 28 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | 3 742.00 | 28 571.00 | 28 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 938.00 | | | 1 043 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 982.00 | 67 620.00 | 81 362.00 | 148 982.00 |
VI Groupe et associés | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 731.00 | 1 133 831.00 | 4 900.00 | 1 138 731.00 |
VW T.V.A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 656.00 | 213 294.00 | 81 362.00 | 294 656.00 |