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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118 532.00 | 148 840.00 | 7 969 693.00 | 8 118 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 118 532.00 | 148 840.00 | 7 969 692.00 | 8 118 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
BZ Autres créances | 1 627 309.00 | | 1 627 309.00 | 1 627 309.00 |
CF Disponibilités | 471 274.00 | | 471 274.00 | 471 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 925.00 | | 2 182 925.00 | 2 182 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 457.00 | 148 840.00 | 10 152 617.00 | 10 301 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 356.00 | -11 839.00 | | -15 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 962.00 | -3 517.00 | | 973 962.00 |
DL TOTAL (I) | 959 107.00 | -14 856.00 | | 959 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014 688.00 | | | 5 014 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 735.00 | 106 073.00 | | 2 274 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 535.00 | 7 304.00 | | 34 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 079.00 | | | 883 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 475.00 | 1 292 107.00 | | 986 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 193 511.00 | 1 405 484.00 | | 9 193 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 152 617.00 | 1 390 629.00 | | 10 152 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 151.00 | | | 3 001 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273 110.00 | | | 1 273 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 110.00 | | | 1 273 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273 110.00 | | | 1 273 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 097.00 | | | 1 351 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 134.00 | 3 517.00 | | 377 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 962.00 | -3 517.00 | | 973 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 573.00 | | 8 118 532.00 | 1 160 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 160 573.00 | | 8 118 532.00 | 1 160 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 573.00 | | 8 118 532.00 | 1 160 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 573.00 | | 8 118 532.00 | 1 160 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 160 573.00 | | | 1 160 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 475.00 | 986 475.00 | | 986 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014 688.00 | 378 328.00 | 1 454 560.00 | 5 014 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 735.00 | 718 735.00 | 1 556 000.00 | 2 274 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 309.00 | | | 1 627 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 650.00 | 1 711 650.00 | | 1 711 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 193 511.00 | 3 001 151.00 | 3 010 560.00 | 9 193 511.00 |