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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132 105.00 | 1 232 854.00 | 6 899 250.00 | 8 132 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 105.00 | 1 232 854.00 | 6 899 250.00 | 8 132 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BZ Autres créances | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CF Disponibilités | 686 818.00 | | 686 818.00 | 686 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 417.00 | | 825 417.00 | 825 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 522.00 | 1 232 854.00 | 7 724 667.00 | 8 957 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 739 930.00 | 958 607.00 | | 739 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 444.00 | -218 677.00 | | -184 444.00 |
DL TOTAL (I) | 555 986.00 | 740 430.00 | | 555 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530 065.00 | 4 636 360.00 | | 4 530 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 084.00 | 3 143 000.00 | | 2 592 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 20 827.00 | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 293.00 | 1 729.00 | | 20 293.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 168 682.00 | 7 804 776.00 | | 7 168 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 667.00 | 8 545 206.00 | | 7 724 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 512.00 | 3 295 966.00 | | 3 023 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 625 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 749.00 | 634 492.00 | | 679 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 193.00 | 853 168.00 | | 864 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 444.00 | -218 677.00 | | -184 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 105.00 | | | 8 132 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 132 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 132 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 132 105.00 | | | 8 132 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 677.00 | 542 177.00 | | 690 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 677.00 | 542 177.00 | | 690 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594 943.00 | 2 594 943.00 | | 2 594 943.00 |
UX Autres créances clients | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 530 065.00 | 384 895.00 | 1 781 560.00 | 4 530 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 640.00 | | | 363 640.00 |
VP Divers | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 682.00 | 3 023 512.00 | 1 781 560.00 | 7 168 682.00 |