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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132 105.00 | 3 402 134.00 | 4 729 971.00 | 8 132 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 105.00 | 3 402 134.00 | 4 729 971.00 | 8 132 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CF Disponibilités | 473 629.00 | | 473 629.00 | 473 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 222.00 | | 555 222.00 | 555 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 327.00 | 3 402 134.00 | 5 285 193.00 | 8 687 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -684 490.00 | -505 852.00 | | -684 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 692.00 | -178 638.00 | | -261 692.00 |
DL TOTAL (I) | -945 682.00 | -683 990.00 | | -945 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236 426.00 | 4 547 049.00 | | 4 236 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 017.00 | 564 669.00 | | 568 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 386.00 | 61 652.00 | | 66 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 035.00 | 45 347.00 | | 28 035.00 |
EA Autres dettes | 1 332 012.00 | 1 303 211.00 | | 1 332 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 875.00 | 6 521 928.00 | | 6 230 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 193.00 | 5 837 939.00 | | 5 285 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 017.00 | | | 568 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 533.00 | | 611 533.00 | 611 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 533.00 | | 611 533.00 | 611 533.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 535.00 | 611 887.00 | | 611 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 227.00 | 790 525.00 | | 873 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 692.00 | -178 638.00 | | -261 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 105.00 | | 5.00 | 8 132 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 132 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 132 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 132 105.00 | | | 8 132 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 949.00 | 811 049.00 | 268 864.00 | 2 859 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 949.00 | 811 049.00 | 268 864.00 | 2 859 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 012.00 | 1 332 012.00 | | 1 332 012.00 |
UX Autres créances clients | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 236 426.00 | 442 756.00 | 3 065 549.00 | 4 236 426.00 |
VI Groupe et associés | 568 017.00 | 568 017.00 | | 568 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 875.00 | 2 437 205.00 | 3 065 549.00 | 6 230 875.00 |