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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132 105.00 | 1 775 579.00 | 6 356 526.00 | 8 132 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 105.00 | 1 775 579.00 | 6 356 526.00 | 8 132 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 553 828.00 | | 553 828.00 | 553 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 628.00 | | 673 628.00 | 673 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 733.00 | 1 775 579.00 | 7 030 154.00 | 8 805 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 739 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 452.00 | -184 444.00 | | -307 452.00 |
DL TOTAL (I) | -306 952.00 | 555 986.00 | | -306 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005 275.00 | 4 530 065.00 | | 4 005 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 334.00 | 2 592 084.00 | | 557 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 623.00 | 20 611.00 | | 24 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 642.00 | 20 293.00 | | 28 642.00 |
EA Autres dettes | 2 721 232.00 | | | 2 721 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 337 106.00 | 7 163 053.00 | | 7 337 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 154.00 | 7 719 039.00 | | 7 030 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 334.00 | | | 557 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 265.00 | | 622 265.00 | 622 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 265.00 | | 622 265.00 | 622 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 125.00 | 679 749.00 | | 625 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 578.00 | 864 194.00 | | 932 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 452.00 | -184 444.00 | | -307 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 105.00 | | | 8 132 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 132 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 132 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 132 105.00 | | | 8 132 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 854.00 | 542 724.00 | | 1 232 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 854.00 | 542 724.00 | | 1 232 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 232.00 | 2 721 232.00 | | 2 721 232.00 |
UX Autres créances clients | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005 275.00 | 384 337.00 | 1 713 928.00 | 4 005 275.00 |
VI Groupe et associés | 557 334.00 | 557 334.00 | | 557 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 337 106.00 | 3 716 168.00 | 1 713 928.00 | 7 337 106.00 |