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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132 105.00 | 2 859 949.00 | 5 272 156.00 | 8 132 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 105.00 | 2 859 949.00 | 5 272 156.00 | 8 132 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BZ Autres créances | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
CF Disponibilités | 408 896.00 | | 408 896.00 | 408 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 783.00 | | 565 783.00 | 565 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 697 888.00 | 2 859 949.00 | 5 837 939.00 | 8 697 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -505 852.00 | -307 452.00 | | -505 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 638.00 | -198 400.00 | | -178 638.00 |
DL TOTAL (I) | -683 990.00 | -505 352.00 | | -683 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 547 049.00 | 3 572 003.00 | | 4 547 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 669.00 | 563 928.00 | | 564 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 652.00 | 17 401.00 | | 61 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 347.00 | 37 449.00 | | 45 347.00 |
EA Autres dettes | 1 303 211.00 | 2 674 563.00 | | 1 303 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 521 928.00 | 6 865 344.00 | | 6 521 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 939.00 | 6 359 992.00 | | 5 837 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 669.00 | | | 564 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 890.00 | | 602 890.00 | 602 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 890.00 | | 602 890.00 | 602 890.00 |
FQ Autres produits | | | 8 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 185.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 887.00 | 625 227.00 | | 611 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 525.00 | 823 627.00 | | 790 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 638.00 | -198 400.00 | | -178 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 105.00 | | | 8 132 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 132 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 132 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 132 105.00 | | | 8 132 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 764.00 | 542 185.00 | | 2 317 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 764.00 | 542 185.00 | | 2 317 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 211.00 | 1 303 211.00 | | 1 303 211.00 |
UX Autres créances clients | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 049.00 | 406 647.00 | 2 926 856.00 | 4 547 049.00 |
VI Groupe et associés | 564 669.00 | 564 669.00 | | 564 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 928.00 | 2 381 526.00 | 2 926 856.00 | 6 521 928.00 |