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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 203.00 | 683.00 | 1 886.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 797.00 | 32 261.00 | 84 536.00 | 116 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 098.00 | 41 577.00 | 136 521.00 | 178 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 781.00 | 75 041.00 | 286 740.00 | 361 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
BN En cours de production de biens | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 775.00 | | 206 775.00 | 206 775.00 |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 103 123.00 | | 103 123.00 | 103 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 721.00 | | 469 721.00 | 469 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 502.00 | 75 041.00 | 756 461.00 | 831 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 096.00 | | | 363 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
EA Autres dettes | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 465.00 | | | 632 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 461.00 | | | 756 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 054.00 | | | 336 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 649.00 | | 206 132.00 | 155 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | 64 000.00 | 1 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 763.00 | | 142 132.00 | 152 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 352.00 | 26 689.00 | | 48 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 498.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | 26 191.00 | | 47 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21.00 | -6 522.00 | 6 543.00 | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 919.00 | 120 919.00 | | 120 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 775.00 | 206 775.00 | | 206 775.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 096.00 | 73 228.00 | 213 976.00 | 363 096.00 |
VI Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 693.00 | 236 693.00 | 1 000.00 | 237 693.00 |
VW T.V.A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 465.00 | 336 054.00 | 220 518.00 | 632 465.00 |