| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 332.00 | 101 244.00 | 16 088.00 | 117 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 926.00 | 94 227.00 | 59 699.00 | 153 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 492.00 | 198 582.00 | 147 910.00 | 346 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 563.00 | | 170 563.00 | 170 563.00 |
BN En cours de production de biens | 133 059.00 | | 133 059.00 | 133 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 192.00 | | 444 192.00 | 444 192.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 970.00 | | 912 970.00 | 912 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 462.00 | 198 582.00 | 1 060 880.00 | 1 259 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 505.00 | | | 230 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339.00 | | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 379 279.00 | | | 379 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 618.00 | | | 162 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 653.00 | | | 213 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 517.00 | | | 241 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 601.00 | | | 681 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 880.00 | | | 1 060 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 905.00 | | | 565 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 542.00 | | 9 023.00 | 368 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 073.00 | 346 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 073.00 | 278 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 431.00 | | 9 023.00 | 300 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 070.00 | 33 584.00 | 31 073.00 | 196 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 23.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 982.00 | 33 561.00 | 31 073.00 | 192 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 653.00 | 213 653.00 | | 213 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 192.00 | 444 192.00 | | 444 192.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 618.00 | 88 632.00 | 73 986.00 | 162 618.00 |
VI Groupe et associés | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 008.00 | 450 008.00 | 1 000.00 | 451 008.00 |
VW T.V.A. | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 891.00 | 565 905.00 | 73 986.00 | 639 891.00 |