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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 486.00 | 114 461.00 | 5 025.00 | 119 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 432.00 | 107 045.00 | 50 386.00 | 157 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 152.00 | 224 618.00 | 127 534.00 | 352 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 521.00 | | 222 521.00 | 222 521.00 |
BN En cours de production de biens | 166 852.00 | | 166 852.00 | 166 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 710.00 | | 580 710.00 | 580 710.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 215 706.00 | | 215 706.00 | 215 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 267.00 | | 1 206 267.00 | 1 206 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 419.00 | 224 618.00 | 1 333 802.00 | 1 558 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 941.00 | | | 285 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 999.00 | | | 163 999.00 |
DL TOTAL (I) | 482 940.00 | | | 482 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 844.00 | | | 120 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 326.00 | | | 379 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 331.00 | | | 267 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 862.00 | | | 850 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 802.00 | | | 1 333 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 648.00 | | | 767 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 492.00 | | 5 659.00 | 346 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 381.00 | | 5 659.00 | 278 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 582.00 | 26 036.00 | | 198 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 471.00 | 26 036.00 | | 195 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 326.00 | 379 326.00 | | 379 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 710.00 | 580 710.00 | | 580 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 844.00 | 81 788.00 | 39 056.00 | 120 844.00 |
VI Groupe et associés | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 887.00 | 598 887.00 | 1 000.00 | 599 887.00 |
VW T.V.A. | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 704.00 | 767 648.00 | 39 056.00 | 806 704.00 |