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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 1 872.00 | 1 239.00 | 3 111.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 722.00 | 52 878.00 | 65 844.00 | 118 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 098.00 | 64 606.00 | 113 491.00 | 178 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 931.00 | 119 357.00 | 245 574.00 | 364 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
BN En cours de production de biens | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 580.00 | | 234 580.00 | 234 580.00 |
BZ Autres créances | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 319.00 | | 536 319.00 | 536 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 249.00 | 119 357.00 | 781 892.00 | 901 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DG Autres réserves | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 771.00 | | | 296 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 755.00 | | | 186 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 772.00 | | | 630 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 892.00 | | | 781 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 186.00 | | | 397 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 781.00 | | 3 150.00 | 361 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 886.00 | | 1 225.00 | 65 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 895.00 | | 1 925.00 | 294 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 041.00 | 44 316.00 | | 75 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 669.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 838.00 | 43 647.00 | | 73 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13.00 | -2 831.00 | 2 844.00 | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 755.00 | 186 755.00 | | 186 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 580.00 | 234 580.00 | | 234 580.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 771.00 | 66 028.00 | 206 730.00 | 296 771.00 |
VI Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 202.00 | 273 202.00 | 1 000.00 | 274 202.00 |
VW T.V.A. | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 772.00 | 397 186.00 | 209 574.00 | 630 772.00 |