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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 3 088.00 | 23.00 | 3 111.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 397.00 | 89 646.00 | 32 751.00 | 122 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 034.00 | 103 336.00 | 74 697.00 | 178 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 542.00 | 196 070.00 | 172 471.00 | 368 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 177.00 | | 114 177.00 | 114 177.00 |
BN En cours de production de biens | 136 097.00 | | 136 097.00 | 136 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 464.00 | | 336 464.00 | 336 464.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 202 443.00 | | 202 443.00 | 202 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 701.00 | | 792 701.00 | 792 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 243.00 | 196 070.00 | 965 172.00 | 1 161 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 395.00 | | | 130 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677.00 | | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 264 182.00 | | | 264 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 516.00 | | | 225 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 086.00 | | | 270 086.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 990.00 | | | 700 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 172.00 | | | 965 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 137.00 | | | 502 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 542.00 | | | 368 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 431.00 | | | 300 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 783.00 | 37 287.00 | 196 070.00 | 158 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 524.00 | 3 088.00 | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 219.00 | 36 763.00 | 192 982.00 | 156 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15 000.00 | -15 000.00 | | -15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 516.00 | 225 516.00 | | 225 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 865.00 | 143 865.00 | | 143 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 464.00 | 336 464.00 | | 336 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 286.00 | -3 275.00 | | -3 286.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 118.00 | -45 926.00 | 177 044.00 | 131 118.00 |
VI Groupe et associés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 200.00 | 339 200.00 | 1 000.00 | 340 200.00 |
VW T.V.A. | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 182.00 | 502 137.00 | 177 044.00 | 679 182.00 |