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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 223.00 | 149 709.00 | 8 513.00 | 158 223.00 |
AH Fonds commercial | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 566.00 | 514 266.00 | 215 299.00 | 729 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 486.00 | 663 976.00 | 1 217 510.00 | 1 881 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 489.00 | 42 149.00 | 1 282 339.00 | 1 324 489.00 |
BZ Autres créances | 2 748 801.00 | 10 129.00 | 2 738 671.00 | 2 748 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 975 463.00 | | 1 975 463.00 | 1 975 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 154.00 | 52 278.00 | 7 045 876.00 | 7 098 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 641.00 | 716 255.00 | 8 263 386.00 | 8 979 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
CU Autres participations | 822 482.00 | | 822 482.00 | 822 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 027 516.00 | | | 3 027 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 105.00 | | | 1 011 105.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 768.00 | | | 5 972 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 571.00 | | | 992 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 083.00 | | | 1 061 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
EA Autres dettes | 126 354.00 | | | 126 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 617.00 | | | 2 290 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 386.00 | | | 8 263 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 696.00 | | | 2 223 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 717 630.00 | | 6 717 630.00 | 6 717 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 630.00 | | 6 717 630.00 | 6 717 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 916 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 251.00 | |
GE Autres charges | | | 16 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 455.00 | | | 7 860 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 349.00 | | | 6 849 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 105.00 | | | 1 011 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 647.00 | | 78 607.00 | 1 897 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 846 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 768.00 | 1 881 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 884.00 | 729 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 770.00 | | 15 345.00 | 289 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 050.00 | | 60 400.00 | 763 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 826.00 | | 2 862.00 | 844 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 857.00 | 96 324.00 | 50 205.00 | 617 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 809.00 | 16 900.00 | | 132 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 047.00 | 79 424.00 | 50 205.00 | 485 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 694.00 | 34 954.00 | 4 500.00 | 11 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 977.00 | 297.00 | 146.00 | 9 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 672.00 | 35 251.00 | 4 646.00 | 21 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 672.00 | 35 251.00 | 4 646.00 | 21 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 251.00 | 4 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 571.00 | 992 571.00 | | 992 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 567.00 | 340 567.00 | | 340 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 976.00 | 277 976.00 | | 277 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 354.00 | 126 354.00 | | 126 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 322.00 | 74.00 | | 24 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 212.00 | | | 1 295 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
VB T. V. A. | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 395 947.00 | | | 2 395 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 611.00 | 21 690.00 | 66 921.00 | 88 611.00 |
VI Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 595.00 | | | 173 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 824.00 | 129 824.00 | | 129 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 013.00 | 4 122 765.00 | 24 248.00 | 4 147 013.00 |
VW T.V.A. | 312 715.00 | 312 715.00 | | 312 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 617.00 | 2 223 696.00 | 66 921.00 | 2 290 617.00 |