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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 645.00 | 188 419.00 | 30 226.00 | 218 645.00 |
AH Fonds commercial | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 347.00 | 629 879.00 | 207 468.00 | 837 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 163.00 | 818 298.00 | 1 239 865.00 | 2 058 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 930.00 | 47 705.00 | 1 833 224.00 | 1 880 930.00 |
BZ Autres créances | 5 520 366.00 | 12 614.00 | 5 507 751.00 | 5 520 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 619 319.00 | | 1 619 319.00 | 1 619 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 129.00 | | 118 129.00 | 118 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 138 745.00 | 60 319.00 | 10 078 425.00 | 10 138 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 909.00 | 878 618.00 | 11 318 290.00 | 12 196 909.00 |
CU Autres participations | 823 602.00 | | 823 602.00 | 823 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 423 749.00 | | | 4 423 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 840.00 | | | 1 320 840.00 |
DL TOTAL (I) | 7 678 737.00 | | | 7 678 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 269.00 | | | 1 790 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 874.00 | | | 1 477 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EA Autres dettes | 306 675.00 | | | 306 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 553.00 | | | 3 639 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 318 290.00 | | | 11 318 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 933.00 | | | 3 616 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 058 403.00 | | 10 058 403.00 | 10 058 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 058 403.00 | | 10 058 403.00 | 10 058 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 204 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 820 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 642.00 | |
GE Autres charges | | | 35 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 983 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 274.00 | | | -70 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 394 120.00 | | | 11 394 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 279.00 | | | 10 073 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 840.00 | | | 1 320 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 716.00 | | 125 832.00 | 1 972 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | 848 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 266.00 | 38 118.00 | 2 058 163.00 | 2 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 36 700.00 | 844 120.00 | 2 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 391.00 | | 25 146.00 | 340 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 936.00 | | 96 150.00 | 786 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 388.00 | | 4 535.00 | 845 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 491.00 | 116 682.00 | 31 875.00 | 733 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 170.00 | 25 248.00 | | 163 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 320.00 | 91 433.00 | 31 875.00 | 570 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 860.00 | 44 842.00 | 6 997.00 | 9 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 175.00 | 1 799.00 | 361.00 | 11 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 036.00 | 46 642.00 | 7 358.00 | 21 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 036.00 | 46 642.00 | 7 358.00 | 21 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 642.00 | 7 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 269.00 | 1 790 269.00 | | 1 790 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 572.00 | 462 572.00 | | 462 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 894.00 | 302 894.00 | | 302 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 675.00 | 306 675.00 | | 306 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 783.00 | 1 798 783.00 | | 1 798 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VB T. V. A. | 307 111.00 | 307 111.00 | | 307 111.00 |
VC Groupe et associés | 4 467 641.00 | 4 467 641.00 | | 4 467 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 925.00 | 22 305.00 | 22 620.00 | 44 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726 185.00 | 726 185.00 | | 726 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 873.00 | 271 873.00 | | 271 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 328.00 | 7 519 425.00 | 24 903.00 | 7 544 328.00 |
VW T.V.A. | 440 533.00 | 440 533.00 | | 440 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 553.00 | 3 616 933.00 | 22 620.00 | 3 639 553.00 |