| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 867.00 | 210 634.00 | 15 233.00 | 225 867.00 |
AH Fonds commercial | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 182.00 | 700 118.00 | 180 063.00 | 880 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 947.00 | 910 752.00 | 1 154 195.00 | 2 064 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 305.00 | 63 414.00 | 1 980 890.00 | 2 044 305.00 |
BZ Autres créances | 6 393 028.00 | 13 658.00 | 6 379 369.00 | 6 393 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 308 321.00 | | 1 308 321.00 | 1 308 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 614.00 | | 128 614.00 | 128 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 874 269.00 | 77 073.00 | 10 797 196.00 | 10 874 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 939 217.00 | 987 825.00 | 11 951 391.00 | 12 939 217.00 |
CU Autres participations | 777 586.00 | | 777 586.00 | 777 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 944 590.00 | | | 4 944 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 900.00 | | | 672 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 551 637.00 | | | 7 551 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 458.00 | | | 582 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 592.00 | | | 1 997 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 995.00 | | | 1 635 995.00 |
EA Autres dettes | 159 811.00 | | | 159 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 754.00 | | | 4 399 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 391.00 | | | 11 951 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399 754.00 | | | 4 399 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 764 526.00 | | 10 764 526.00 | 10 764 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 764 526.00 | | 10 764 526.00 | 10 764 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 004 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 882 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 830.00 | |
GE Autres charges | | | 107 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 133 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4 869.00 | | | -4 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 833.00 | | | 300 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 833.00 | | | 300 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 833.00 | | | 252 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 865 556.00 | | | 11 865 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192 656.00 | | | 11 192 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 900.00 | | | 672 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 163.00 | | 80 444.00 | 2 058 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 488.00 | 812 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 773.00 | 66 888.00 | 2 064 947.00 | 6 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 18 400.00 | 880 182.00 | 6 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 538.00 | | 7 221.00 | 365 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 120.00 | | 61 234.00 | 844 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 505.00 | | 11 988.00 | 848 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 298.00 | 110 853.00 | 18 400.00 | 818 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 419.00 | 22 215.00 | | 188 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 879.00 | 88 638.00 | 18 400.00 | 629 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 705.00 | 31 552.00 | 15 843.00 | 47 705.00 |
6T Sur comptes clients | 12 614.00 | 1 278.00 | 234.00 | 12 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 319.00 | 32 830.00 | 16 077.00 | 60 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 319.00 | 32 830.00 | 16 077.00 | 60 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 830.00 | 16 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 592.00 | 1 997 592.00 | | 1 997 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 976.00 | 598 976.00 | | 598 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 365.00 | 353 365.00 | | 353 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 207.00 | 1 968 207.00 | | 1 968 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
VB T. V. A. | 317 142.00 | 317 142.00 | | 317 142.00 |
VC Groupe et associés | 5 104 615.00 | 5 104 615.00 | | 5 104 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VI Groupe et associés | 582 458.00 | 582 458.00 | | 582 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656 878.00 | 23 823.00 | 633 055.00 | 656 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 661.00 | 178 661.00 | | 178 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 600 366.00 | 7 932 892.00 | 667 474.00 | 8 600 366.00 |
VW T.V.A. | 504 992.00 | 504 992.00 | | 504 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 754.00 | 4 399 754.00 | | 4 399 754.00 |