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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 931.00 | 222 055.00 | 3 875.00 | 225 931.00 |
AH Fonds commercial | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 661.00 | 770 311.00 | 156 350.00 | 926 661.00 |
BF Prêts | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 483.00 | 992 366.00 | 1 122 116.00 | 2 114 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 946.00 | 40 526.00 | 1 436 420.00 | 1 476 946.00 |
BZ Autres créances | 7 050 502.00 | 14 506.00 | 7 035 996.00 | 7 050 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 655 201.00 | | 655 201.00 | 655 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 294 066.00 | 55 032.00 | 10 239 033.00 | 10 294 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 408 549.00 | 1 047 399.00 | 11 361 150.00 | 12 408 549.00 |
CU Autres participations | 779 074.00 | | 779 074.00 | 779 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 217 490.00 | | | 5 217 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 209.00 | | | 180 209.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 847.00 | | | 7 331 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 120.00 | | | 867 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 126.00 | | | 1 615 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 582.00 | | | 1 312 582.00 |
EA Autres dettes | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 303.00 | | | 4 029 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 150.00 | | | 11 361 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 717 799.00 | | 8 717 799.00 | 8 717 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 717 799.00 | | 8 717 799.00 | 8 717 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 139 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 104 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 237.00 | | | 164 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 841 469.00 | | | 9 841 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 661 259.00 | | | 9 661 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 209.00 | | | 180 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 947.00 | | 72 726.00 | 2 064 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 291.00 | 814 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 191.00 | 2 114 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 926 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 759.00 | | 64.00 | 372 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 182.00 | | 67 379.00 | 880 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 005.00 | | 5 283.00 | 812 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 752.00 | 102 514.00 | 20 900.00 | 910 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 634.00 | 11 421.00 | | 210 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 118.00 | 91 092.00 | 20 900.00 | 700 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 414.00 | 1 836.00 | 24 724.00 | 63 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 658.00 | 1 597.00 | 750.00 | 13 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 073.00 | 3 434.00 | 25 474.00 | 77 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 073.00 | 3 434.00 | 25 474.00 | 77 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 434.00 | 25 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 126.00 | 1 615 126.00 | | 1 615 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 047.00 | 542 047.00 | | 542 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 847.00 | 325 847.00 | | 325 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 624.00 | 146 624.00 | | 146 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 314.00 | 1 428 314.00 | | 1 428 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VB T. V. A. | 253 514.00 | 253 514.00 | | 253 514.00 |
VC Groupe et associés | 6 115 297.00 | 6 115 297.00 | | 6 115 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VI Groupe et associés | 867 120.00 | 867 120.00 | | 867 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 055.00 | 633 055.00 | | 633 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 679.00 | 126 679.00 | | 126 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 674 787.00 | 8 638 864.00 | 35 923.00 | 8 674 787.00 |
VW T.V.A. | 318 007.00 | 318 007.00 | | 318 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 231.00 | 3 954 231.00 | | 3 954 231.00 |