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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 498.00 | 163 170.00 | 30 327.00 | 193 498.00 |
AH Fonds commercial | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 670.00 | 570 320.00 | 214 349.00 | 784 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 716.00 | 733 491.00 | 1 239 225.00 | 1 972 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 947.00 | 9 860.00 | 2 006 087.00 | 2 015 947.00 |
BZ Autres créances | 3 837 419.00 | 11 175.00 | 3 826 243.00 | 3 837 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 875 959.00 | | 1 875 959.00 | 1 875 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 577.00 | 21 036.00 | 8 775 541.00 | 8 796 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 294.00 | 754 527.00 | 10 014 766.00 | 10 769 294.00 |
CU Autres participations | 821 538.00 | | 821 538.00 | 821 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 688 621.00 | | | 3 688 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 753.00 | | | 1 185 753.00 |
DL TOTAL (I) | 6 808 521.00 | | | 6 808 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 792.00 | | | 1 396 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 170.00 | | | 1 446 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EA Autres dettes | 285 224.00 | | | 285 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 244.00 | | | 3 206 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 766.00 | | | 10 014 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 319.00 | | | 3 161 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 689 580.00 | | 8 689 580.00 | 8 689 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 689 580.00 | | 8 689 580.00 | 8 689 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 820 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 878 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 34 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 081.00 | | | 9 608 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 328.00 | | | 8 422 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 753.00 | | | 1 185 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 486.00 | | 107 645.00 | 1 881 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 845 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 415.00 | 1 972 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 999.00 | 786 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 116.00 | | 35 275.00 | 305 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 566.00 | | 72 370.00 | 729 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 804.00 | | | 846 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 976.00 | 84 514.00 | 14 999.00 | 663 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 709.00 | 13 460.00 | | 149 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 266.00 | 71 054.00 | 14 999.00 | 514 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 149.00 | | 32 288.00 | 42 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 129.00 | 1 262.00 | 216.00 | 10 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 278.00 | 1 262.00 | 32 505.00 | 52 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 278.00 | 1 262.00 | 32 505.00 | 52 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 32 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 792.00 | 1 396 792.00 | | 1 396 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 657.00 | 442 657.00 | | 442 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 829.00 | 344 829.00 | | 344 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 224.00 | 285 224.00 | | 285 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 947.00 | | | 2 015 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VB T. V. A. | 241 388.00 | | | 241 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 921.00 | 21 996.00 | 44 925.00 | 66 921.00 |
VI Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 075.00 | | | 360 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 224.00 | 218 224.00 | | 218 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221 224.00 | | | 3 221 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 468.00 | 5 920 618.00 | 23 850.00 | 5 944 468.00 |
VW T.V.A. | 440 459.00 | 440 459.00 | | 440 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 244.00 | 3 161 319.00 | 44 925.00 | 3 206 244.00 |