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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 352.00 | 7 162.00 | 190.00 | 7 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 3 534.00 | 4 258.00 | 7 792.00 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 7 304.00 | 6 679.00 | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 972.00 | 3 726.00 | 14 245.00 | 17 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 537.00 | 21 726.00 | 131 811.00 | 153 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 431.00 | 4 814.00 | 118 617.00 | 123 431.00 |
BZ Autres créances | 148 078.00 | | 148 078.00 | 148 078.00 |
CF Disponibilités | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 383.00 | 4 814.00 | 335 569.00 | 340 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 920.00 | 26 540.00 | 467 380.00 | 493 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 800.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 18 588.00 | 11 331.00 | | 18 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 021.00 | 35 457.00 | | 15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 63 789.00 | 48 768.00 | | 63 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 788.00 | 70 568.00 | | 78 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814.00 | 9 721.00 | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 318.00 | 28 614.00 | | 28 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 435.00 | 210 710.00 | | 289 435.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 208.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 591.00 | 319 822.00 | | 403 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 380.00 | 368 590.00 | | 467 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 714.00 | | 6 823.00 | 146 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 692.00 | | | 107 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 132.00 | | 6 823.00 | 25 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064.00 | 8 662.00 | | 13 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 692.00 | 1 470.00 | | 5 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 1 400.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 5 792.00 | | 5 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 117 655.00 | | | 117 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VC Groupe et associés | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 167.00 | 20 086.00 | 30 081.00 | 50 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VP Divers | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 659.00 | 276 120.00 | 6 539.00 | 282 659.00 |
VW T.V.A. | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 591.00 | 373 510.00 | 30 081.00 | 403 591.00 |