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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 8 135.00 | 1 458.00 | 9 594.00 |
AH Fonds commercial | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 452.00 | 21 922.00 | 10 530.00 | 32 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 574.00 | 25 297.00 | 20 277.00 | 45 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 858.00 | 55 354.00 | 179 504.00 | 234 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 444.00 | 13 737.00 | 212 707.00 | 226 444.00 |
BZ Autres créances | 105 710.00 | | 105 710.00 | 105 710.00 |
CF Disponibilités | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 421.00 | 13 737.00 | 414 684.00 | 428 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 279.00 | 69 091.00 | 594 188.00 | 663 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 180.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 366.00 | 33 609.00 | | 39 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 551.00 | 88 577.00 | | 64 551.00 |
DL TOTAL (I) | 136 918.00 | 152 366.00 | | 136 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 514.00 | 55 370.00 | | 33 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 487.00 | 72 344.00 | | 46 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 330.00 | 28 044.00 | | 64 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 804.00 | 409 481.00 | | 311 804.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 2 445.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 271.00 | 567 683.00 | | 457 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 188.00 | 720 050.00 | | 594 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 922.00 | 559 003.00 | | 433 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 084.00 | 23 747.00 | | 23 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 361.00 | | 849.00 | 241 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 352.00 | 234 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 352.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 494.00 | | | 149 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 177.00 | | 849.00 | 77 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 275.00 | 23 431.00 | 7 352.00 | 39 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 352.00 | -1.00 | 7 352.00 | 7 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 2 151.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | 21 281.00 | | 25 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 487.00 | 23 576.00 | 22 911.00 | 46 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 903.00 | 131 903.00 | | 131 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
UX Autres créances clients | 209 959.00 | 209 959.00 | | 209 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VC Groupe et associés | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 430.00 | 9 991.00 | 438.00 | 10 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 688.00 | 333 350.00 | 7 339.00 | 340 688.00 |
VW T.V.A. | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 271.00 | 433 922.00 | 23 349.00 | 457 271.00 |