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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
AH Fonds commercial | 300 288.00 | | 300 288.00 | 300 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 575.00 | 42 763.00 | 9 812.00 | 52 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 263.00 | 65 890.00 | 114 373.00 | 180 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 508.00 | 118 246.00 | 435 261.00 | 553 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 834.00 | 20 733.00 | 1 067 102.00 | 1 087 834.00 |
BZ Autres créances | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
CF Disponibilités | 259 953.00 | | 259 953.00 | 259 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 541.00 | 20 733.00 | 1 452 809.00 | 1 473 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 049.00 | 138 979.00 | 1 888 070.00 | 2 027 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 209.00 | 40 274.00 | | 347 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 283.00 | 406 935.00 | | 254 283.00 |
DL TOTAL (I) | 634 492.00 | 480 209.00 | | 634 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 470.00 | 291 958.00 | | 253 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 384.00 | 2 016.00 | | 56 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 879.00 | 229 563.00 | | 164 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 479.00 | 808 720.00 | | 758 479.00 |
EA Autres dettes | 20 365.00 | 18 225.00 | | 20 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 577.00 | 1 350 482.00 | | 1 253 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 070.00 | 1 830 691.00 | | 1 888 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 403.00 | 1 290 075.00 | | 1 067 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 926.00 | | 266 466.00 | 297 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 885.00 | 553 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 885.00 | 232 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 881.00 | | 150 000.00 | 159 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 056.00 | | 113 666.00 | 130 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | | 2 800.00 | 7 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 827.00 | 15 420.00 | | 102 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 233.00 | 15 420.00 | | 93 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 737.00 | 6 995.00 | | 13 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 737.00 | 6 995.00 | | 13 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 737.00 | 6 995.00 | | 13 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 879.00 | 164 879.00 | | 164 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 213.00 | 325 213.00 | | 325 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 155.00 | 1 053 155.00 | | 1 053 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VB T. V. A. | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 470.00 | 67 296.00 | 186 174.00 | 253 470.00 |
VI Groupe et associés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 318.00 | 1 170 529.00 | 10 789.00 | 1 181 318.00 |
VW T.V.A. | 232 617.00 | 232 617.00 | | 232 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 577.00 | 1 067 403.00 | 186 174.00 | 1 253 577.00 |