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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 352.00 | 7 352.00 | -1.00 | 7 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 5 985.00 | 3 609.00 | 9 594.00 |
AH Fonds commercial | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 036.00 | 13 339.00 | 18 698.00 | 32 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 140.00 | 12 599.00 | 32 541.00 | 45 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 361.00 | 39 275.00 | 202 086.00 | 241 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 671.00 | 13 737.00 | 273 934.00 | 287 671.00 |
BZ Autres créances | 206 716.00 | | 206 716.00 | 206 716.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 701.00 | 13 737.00 | 517 964.00 | 531 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 062.00 | 53 012.00 | 720 050.00 | 773 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 33 609.00 | 18 588.00 | | 33 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 577.00 | 15 021.00 | | 88 577.00 |
DL TOTAL (I) | 152 366.00 | 63 789.00 | | 152 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 370.00 | 78 788.00 | | 55 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 344.00 | 6 814.00 | | 72 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 318.00 | | 28 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 481.00 | 289 435.00 | | 409 481.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 236.00 | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 683.00 | 403 591.00 | | 567 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 050.00 | 467 380.00 | | 720 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 003.00 | 373 510.00 | | 559 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 747.00 | 28 621.00 | | 23 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 344.00 | | | 72 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 537.00 | | 87 824.00 | 153 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 692.00 | | 41 802.00 | 107 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 955.00 | | 45 222.00 | 31 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | 800.00 | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 726.00 | 17 549.00 | | 21 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 162.00 | 190.00 | | 7 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 2 451.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | 14 907.00 | | 11 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 814.00 | 8 924.00 | | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | 8 924.00 | | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | 8 924.00 | | 4 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 426.00 | 132 426.00 | | 132 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
UX Autres créances clients | 271 186.00 | | | 271 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VC Groupe et associés | 159 025.00 | | | 159 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 623.00 | 22 942.00 | 8 681.00 | 31 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VP Divers | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 326.00 | 500 987.00 | 7 339.00 | 508 326.00 |
VW T.V.A. | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 683.00 | 559 003.00 | 8 681.00 | 567 683.00 |