| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 9 535.00 | 58.00 | 9 594.00 |
AH Fonds commercial | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 237.00 | 29 638.00 | 8 599.00 | 38 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 618.00 | 38 330.00 | 9 288.00 | 47 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 686.00 | 77 503.00 | 255 184.00 | 332 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 426.00 | 13 737.00 | 374 688.00 | 388 426.00 |
BZ Autres créances | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
CF Disponibilités | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 707.00 | 13 737.00 | 552 970.00 | 566 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 394.00 | 91 240.00 | 808 154.00 | 899 394.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 918.00 | 39 366.00 | | 33 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 357.00 | 64 551.00 | | 56 357.00 |
DL TOTAL (I) | 123 274.00 | 136 918.00 | | 123 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 019.00 | 33 514.00 | | 116 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 093.00 | 46 487.00 | | 23 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 468.00 | 64 330.00 | | 110 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 548.00 | 311 804.00 | | 434 548.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 1 135.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 880.00 | 457 271.00 | | 684 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 154.00 | 594 188.00 | | 808 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 541.00 | 433 922.00 | | 608 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 375.00 | 23 084.00 | | 23 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 858.00 | | 102 712.00 | 234 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 339.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 884.00 | 332 686.00 | | 4 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 494.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 85 854.00 | | 4 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 494.00 | | | 149 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 026.00 | | 12 712.00 | 78 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | 90 000.00 | 7 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 354.00 | 22 149.00 | | 55 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 1 400.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 219.00 | 20 749.00 | | 47 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 911.00 | 22 800.00 | 111.00 | 22 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 219.00 | 187 219.00 | | 187 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
UX Autres créances clients | 371 941.00 | 371 941.00 | | 371 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VB T. V. A. | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VC Groupe et associés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 644.00 | 16 416.00 | 76 228.00 | 92 644.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 798.00 | 467 459.00 | 7 339.00 | 474 798.00 |
VW T.V.A. | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 880.00 | 608 541.00 | 76 339.00 | 684 880.00 |