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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 694.00 | 10 407.00 | 73 287.00 | 83 694.00 |
040 Immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 714.00 | 10 407.00 | 713 307.00 | 723 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
060 Stock marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
084 Disponibilités | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
110 Total général Actif | 797 567.00 | 10 407.00 | 787 159.00 | 797 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 544 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 274 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 159.00 | |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 842.00 | 76 961.00 | 37 881.00 | 114 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 599.00 | 31 685.00 | 177 914.00 | 209 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 601.00 | 108 646.00 | 858 955.00 | 967 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
BZ Autres créances | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CF Disponibilités | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 941.00 | 108 646.00 | 956 295.00 | 1 064 941.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 561 866.00 | | | 561 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 571.00 | | | 563 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 880.00 | | | -4 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
242 Autres charges externes. | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 911.00 | | | 201 911.00 |
252 Charges sociales | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 503.00 | | | 613 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 932.00 | | | -49 932.00 |
294 Charges financières | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 514.00 | | | -64 514.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 578.00 | 52 942.00 | | 117 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 312.00 | 64 636.00 | | -77 312.00 |
DL TOTAL (I) | 41 266.00 | 118 578.00 | | 41 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 611.00 | 797.00 | | 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 323.00 | 310 484.00 | | 418 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 485.00 | 259 653.00 | | 344 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 019.00 | 23 289.00 | | 46 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 591.00 | 99 420.00 | | 105 591.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 1 422.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 029.00 | 693 643.00 | | 915 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 295.00 | 812 222.00 | | 956 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 698.00 | | 1 002 698.00 | 1 002 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 698.00 | | 1 002 698.00 | 1 002 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 1 214.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 1 214.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -1 214.00 | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 199.00 | 1 020 282.00 | | 1 012 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 511.00 | 955 646.00 | | 1 089 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 312.00 | 64 636.00 | | -77 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 948.00 | | 163 654.00 | 803 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 788.00 | | 160 654.00 | 163 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 160.00 | | 3 000.00 | 23 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 975.00 | 44 671.00 | | 63 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 975.00 | 44 671.00 | | 63 975.00 |