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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 842.00 | 87 426.00 | 27 416.00 | 114 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 227.00 | 63 738.00 | 219 489.00 | 283 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 722.00 | 151 164.00 | 890 558.00 | 1 041 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BT Marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BZ Autres créances | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 085.00 | 151 164.00 | 948 920.00 | 1 100 085.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 704.00 | | | 386 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 817.00 | | | 384 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 292.00 | | | 901 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 920.00 | | | 948 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 135.00 | | | 627 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 114.00 | | 1 135 114.00 | 1 135 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 114.00 | | 1 135 114.00 | 1 135 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 1 310.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 1 310.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -1 310.00 | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 891.00 | 1 012 199.00 | | 1 176 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 529.00 | 1 089 511.00 | | 1 170 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 362.00 | -77 312.00 | | 6 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 601.00 | | 74 121.00 | 967 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 441.00 | | 73 628.00 | 324 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 160.00 | | 493.00 | 26 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 646.00 | 42 518.00 | | 108 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 646.00 | 42 518.00 | | 108 646.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |