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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 875.00 | 114 265.00 | 43 609.00 | 157 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 437.00 | 176 105.00 | 133 332.00 | 309 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 965.00 | 290 370.00 | 820 595.00 | 1 110 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 679.00 | 290 370.00 | 869 309.00 | 1 159 679.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 846.00 | 69 266.00 | | 5 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 913.00 | -63 320.00 | | -18 913.00 |
DL TOTAL (I) | -11 967.00 | 6 946.00 | | -11 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 224.00 | 276 334.00 | | 246 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 541.00 | 542 046.00 | | 538 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 611.00 | 48 573.00 | | 38 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 453.00 | 81 381.00 | | 54 453.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 2 744.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 275.00 | 951 078.00 | | 881 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 309.00 | 958 024.00 | | 869 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 541.00 | | | 538 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 131.00 | | 12 834.00 | 1 098 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 477.00 | | 12 834.00 | 454 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 322.00 | 48 048.00 | | 242 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 322.00 | 48 048.00 | | 242 322.00 |