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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 492.00 | 95 213.00 | 42 279.00 | 137 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 699.00 | 100 160.00 | 187 539.00 | 287 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 844.00 | 195 373.00 | 873 471.00 | 1 068 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BT Marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CF Disponibilités | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 855.00 | 195 373.00 | 913 482.00 | 1 108 855.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 628.00 | 40 266.00 | | 46 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 638.00 | 6 362.00 | | 22 638.00 |
DL TOTAL (I) | 70 266.00 | 47 628.00 | | 70 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 765.00 | 386 704.00 | | 268 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 046.00 | 384 817.00 | | 464 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332.00 | 50 010.00 | | 40 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 073.00 | 77 623.00 | | 70 073.00 |
EA Autres dettes | | 2 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 216.00 | 901 292.00 | | 843 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 482.00 | 948 920.00 | | 913 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 909.00 | 627 135.00 | | 675 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 359.00 | 1 854.00 | | 18 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144 556.00 | | 1 144 556.00 | 1 144 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 556.00 | | 1 144 556.00 | 1 144 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 38 193.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 561.00 | 3 614.00 | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 512.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 512.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 512.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 414.00 | 1 176 891.00 | | 1 152 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 776.00 | 1 170 529.00 | | 1 129 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 638.00 | 6 362.00 | | 22 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 230.00 | 32 491.00 | | 34 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 722.00 | | 27 121.00 | 1 041 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 069.00 | | 27 121.00 | 398 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 164.00 | 44 209.00 | | 151 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 164.00 | 44 209.00 | | 151 164.00 |