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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 529.00 | 125 258.00 | 39 271.00 | 164 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 030.00 | 214 748.00 | 103 282.00 | 318 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 212.00 | 340 006.00 | 786 206.00 | 1 126 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BT Marchandises | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BZ Autres créances | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CF Disponibilités | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 848.00 | 340 006.00 | 867 841.00 | 1 207 848.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 067.00 | 5 846.00 | | -13 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 309.00 | -18 913.00 | | 70 309.00 |
DL TOTAL (I) | 58 342.00 | -11 967.00 | | 58 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 789.00 | 246 224.00 | | 172 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 909.00 | 538 541.00 | | 518 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 936.00 | 38 611.00 | | 34 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 088.00 | 54 453.00 | | 81 088.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 3 446.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 499.00 | 881 275.00 | | 809 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 841.00 | 869 309.00 | | 867 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 909.00 | | | 518 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 965.00 | | 15 247.00 | 1 110 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 312.00 | | 15 247.00 | 467 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 370.00 | 49 636.00 | | 290 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 370.00 | 49 636.00 | | 290 370.00 |