| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 870.00 | 12 387.00 | 160 483.00 | 172 870.00 |
AH Fonds commercial | 376 029.00 | | 376 029.00 | 376 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 160 483.00 | -160 483.00 | |
AN Terrains | 3 203 454.00 | 989 922.00 | 2 213 532.00 | 3 203 454.00 |
AP Constructions | 7 961 109.00 | 6 740 566.00 | 1 220 543.00 | 7 961 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 593.00 | 618 639.00 | 61 953.00 | 680 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 469.00 | 492 728.00 | 55 740.00 | 548 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 443 057.00 | 15 546 827.00 | 14 896 230.00 | 30 443 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 866.00 | 20 884.00 | 3 060 981.00 | 3 081 866.00 |
BZ Autres créances | 1 013 516.00 | | 1 013 516.00 | 1 013 516.00 |
CF Disponibilités | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 106.00 | 20 884.00 | 4 182 221.00 | 4 203 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 164.00 | 15 567 712.00 | 19 078 451.00 | 34 646 164.00 |
CU Autres participations | 17 496 580.00 | 6 532 100.00 | 10 964 480.00 | 17 496 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 968.00 | 4 631 968.00 | | 4 631 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105.00 | 235 105.00 | | 235 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 196.00 | 463 196.00 | | 463 196.00 |
DG Autres réserves | 835 906.00 | 835 906.00 | | 835 906.00 |
DH Report à nouveau | 607 351.00 | 804 981.00 | | 607 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 001.00 | -197 629.00 | | -45 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 728 526.00 | 6 773 528.00 | | 6 728 526.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 571.00 | 169 571.00 | | 169 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 662.00 | 2 160 161.00 | | 2 192 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440.00 | 239 440.00 | | 239 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 318.00 | 956 664.00 | | 1 137 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 989.00 | 2 220 838.00 | | 2 155 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027.00 | 13 202.00 | | 22 027.00 |
EA Autres dettes | 5 909 621.00 | 6 475 559.00 | | 5 909 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 293.00 | 635 947.00 | | 523 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 180 354.00 | 12 701 814.00 | | 12 180 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 451.00 | 19 644 914.00 | | 19 078 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477 466.00 | 10 984 286.00 | | 10 477 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FG Production vendue services | 15 554 603.00 | 1 378 666.00 | 16 933 270.00 | 15 554 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 554 867.00 | 1 378 666.00 | 16 933 533.00 | 15 554 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 985 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 094 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 596 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 427 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 328 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 712.00 | 52 984.00 | | 37 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 075.00 | 262.00 | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 167.00 | 106 158.00 | | 106 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 167.00 | 106 758.00 | | 106 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366.00 | 48 971.00 | | 23 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 1 219.00 | | 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164.00 | 154 791.00 | | 24 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 002.00 | -48 032.00 | | 82 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 131.00 | 136 856.00 | | 118 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 958 254.00 | 17 332 976.00 | | 17 958 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 003 256.00 | 17 530 606.00 | | 18 003 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 001.00 | -197 629.00 | | -45 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 701.00 | 176 845.00 | | 174 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 150 205.00 | | 619 990.00 | 30 150 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 138.00 | 30 443 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 138.00 | 12 393 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 900.00 | | | 548 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 423 634.00 | | 297 130.00 | 12 423 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 177 670.00 | | 322 860.00 | 17 177 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658 238.00 | 300 036.00 | 104 031.00 | 8 658 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645 851.00 | 300 036.00 | 104 031.00 | 8 645 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 571.00 | | | 169 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 483.00 | | | 160 483.00 |
6T Sur comptes clients | 25 013.00 | 14 448.00 | 18 577.00 | 25 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 389 596.00 | 1 342 448.00 | 18 577.00 | 5 389 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559 167.00 | 1 342 448.00 | 18 577.00 | 5 559 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 448.00 | 18 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 328 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 440.00 | 239 440.00 | | 239 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 318.00 | 1 137 318.00 | | 1 137 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 299.00 | 943 299.00 | | 943 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 510.00 | 561 510.00 | | 561 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 218.00 | 402 218.00 | | 402 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 293.00 | 104 658.00 | 418 635.00 | 523 293.00 |
UP Prêts | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 670.00 | | | 3 057 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VB T. V. A. | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
VC Groupe et associés | 741 309.00 | | | 741 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 564.00 | 493 564.00 | | 493 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 098.00 | 414 845.00 | 1 032 195.00 | 1 699 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 507 403.00 | 5 507 403.00 | | 5 507 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 476.00 | | | 463 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 860.00 | 4 149 770.00 | 1 090.00 | 4 150 860.00 |
VW T.V.A. | 526 993.00 | 526 993.00 | | 526 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 354.00 | 10 477 466.00 | 1 450 831.00 | 12 180 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 559.00 | 313 211.00 | | 295 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523 621.00 | 475 607.00 | | 523 621.00 |
ST Autres comptes | 5 208 360.00 | 5 250 407.00 | | 5 208 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 842 305.00 | 1 724 041.00 | | 1 842 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 151.00 | | 155.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 300 792.00 | 1 331 605.00 | | 1 300 792.00 |
YT Sous‐traitance | 904 150.00 | 724 688.00 | | 904 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616 336.00 | 470 919.00 | | 616 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 105.00 | 161 880.00 | | 167 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462 664.00 | 475 091.00 | | 462 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 140 767.00 | 3 031 033.00 | | 3 140 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745 383.00 | 1 545 938.00 | | 1 745 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 094 774.00 | 8 645 663.00 | | 9 094 774.00 |