| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 370.00 | 176 120.00 | 3 250.00 | 179 370.00 |
AH Fonds commercial | 376 029.00 | | 376 029.00 | 376 029.00 |
AN Terrains | 3 046 909.00 | 1 130 364.00 | 1 916 544.00 | 3 046 909.00 |
AP Constructions | 8 794 414.00 | 7 751 586.00 | 1 042 827.00 | 8 794 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 166.00 | 343 276.00 | 279 889.00 | 623 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 487.00 | 396 460.00 | 138 026.00 | 534 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
AX Avances et acomptes | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 614.00 | | 161 614.00 | 161 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 735 064.00 | 17 621 897.00 | 15 113 166.00 | 32 735 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916 094.00 | 15 302.00 | 6 900 791.00 | 6 916 094.00 |
BZ Autres créances | 894 411.00 | | 894 411.00 | 894 411.00 |
CF Disponibilités | 993 752.00 | | 993 752.00 | 993 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 947 028.00 | 15 302.00 | 8 931 726.00 | 8 947 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 682 093.00 | 17 637 200.00 | 24 044 892.00 | 41 682 093.00 |
CU Autres participations | 18 730 218.00 | 7 824 089.00 | 10 906 129.00 | 18 730 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 968.00 | 4 631 968.00 | | 4 631 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105.00 | 235 105.00 | | 235 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 196.00 | 463 196.00 | | 463 196.00 |
DG Autres réserves | 835 906.00 | 835 906.00 | | 835 906.00 |
DH Report à nouveau | 4 269 482.00 | 3 312 567.00 | | 4 269 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 663.00 | 1 456 914.00 | | -1 097 663.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337 995.00 | 10 935 658.00 | | 9 337 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 712 416.00 | | | 1 712 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 721 987.00 | 9 571.00 | | 1 721 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 660.00 | 3 212 304.00 | | 2 706 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 658.00 | 1 966 792.00 | | 3 778 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345 599.00 | 2 676 278.00 | | 3 345 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 817.00 | 3 816.00 | | 383 817.00 |
EA Autres dettes | 2 518 903.00 | 3 741 576.00 | | 2 518 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 984 908.00 | 11 977 735.00 | | 12 984 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 044 892.00 | 22 922 965.00 | | 24 044 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 284 994.00 | 9 746 137.00 | | 11 284 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 25 406 950.00 | 3 437 479.00 | 28 844 430.00 | 25 406 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 407 112.00 | 3 437 479.00 | 28 844 592.00 | 25 407 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 896 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 941 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 342 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 897 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 799 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 346.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 572.00 | 420.00 | | 2 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 776.00 | 104 660.00 | | 465 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 776.00 | 208 660.00 | | 465 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 848.00 | 4 295.00 | | 41 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 546.00 | 11 665.00 | | 156 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 394.00 | 15 960.00 | | 198 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 381.00 | 192 700.00 | | 267 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 245.00 | 74 450.00 | | 95 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 850.00 | 294 128.00 | | 320 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 265 030.00 | 26 808 722.00 | | 30 265 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 362 693.00 | 25 351 807.00 | | 31 362 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 663.00 | 1 456 914.00 | | -1 097 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 281.00 | 179 101.00 | | 180 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 884.00 | | 23 499.00 | 62 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 362.00 | 54 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 362.00 | 40 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 456.00 | | 23 499.00 | 49 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 792.00 | 1 636.00 | 878.00 | 33 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 792.00 | 1 636.00 | 878.00 | 33 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
6T Sur comptes clients | 17 799.00 | 3 035.00 | | 17 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 714.00 | 3 035.00 | 12 915.00 | 30 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 714.00 | 3 035.00 | 12 915.00 | 30 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035.00 | 12 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 566.00 | 631 566.00 | | 631 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 893.00 | 159 893.00 | | 159 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 394.00 | 159 394.00 | | 159 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 976.00 | 286 976.00 | | 286 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 400.00 | 1 811 400.00 | | 1 811 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VB T. V. A. | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 384 751.00 | 384 751.00 | | 384 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 985.00 | 2 018 985.00 | | 2 018 985.00 |
VW T.V.A. | 301 943.00 | 301 943.00 | | 301 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 230.00 | 1 944 230.00 | | 1 944 230.00 |