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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 370.00 | 174 495.00 | 4 875.00 | 179 370.00 |
AH Fonds commercial | 376 029.00 | | 376 029.00 | 376 029.00 |
AN Terrains | 3 203 454.00 | 1 104 076.00 | 2 099 378.00 | 3 203 454.00 |
AP Constructions | 8 774 209.00 | 7 599 002.00 | 1 175 206.00 | 8 774 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 652.00 | 297 626.00 | 307 026.00 | 604 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 491.00 | 380 300.00 | 115 190.00 | 495 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 614.00 | | 161 614.00 | 161 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 540 841.00 | 16 370 788.00 | 15 170 052.00 | 31 540 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621 603.00 | 15 182.00 | 5 606 421.00 | 5 621 603.00 |
BZ Autres créances | 923 014.00 | | 923 014.00 | 923 014.00 |
CF Disponibilités | 1 125 182.00 | | 1 125 182.00 | 1 125 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 094.00 | 15 182.00 | 7 752 912.00 | 7 768 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 308 936.00 | 16 385 971.00 | 22 922 965.00 | 39 308 936.00 |
CU Autres participations | 17 740 218.00 | 6 815 288.00 | 10 924 930.00 | 17 740 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 968.00 | 4 631 968.00 | | 4 631 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105.00 | 235 105.00 | | 235 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 196.00 | 463 196.00 | | 463 196.00 |
DG Autres réserves | 835 906.00 | 835 906.00 | | 835 906.00 |
DH Report à nouveau | 3 312 567.00 | 1 446 243.00 | | 3 312 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 914.00 | 1 866 324.00 | | 1 456 914.00 |
DL TOTAL (I) | 10 935 658.00 | 9 478 744.00 | | 10 935 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 571.00 | 113 571.00 | | 9 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212 304.00 | 2 051 502.00 | | 3 212 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 792.00 | 2 293 359.00 | | 1 966 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 278.00 | 2 887 677.00 | | 2 676 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 378 694.00 | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 3 741 576.00 | 7 280 141.00 | | 3 741 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 697.00 | 209 317.00 | | 125 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 977 735.00 | 15 351 962.00 | | 11 977 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 922 965.00 | 24 944 277.00 | | 22 922 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 746 137.00 | 14 032 827.00 | | 9 746 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 226 553.00 | 4 618 811.00 | 24 845 364.00 | 20 226 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 226 553.00 | 4 618 811.00 | 24 845 364.00 | 20 226 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 956 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 116 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 153 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 734.00 | |
GE Autres charges | | | 69 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 009 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 346.00 | 26 605.00 | | 26 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 367.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 660.00 | 105 660.00 | | 104 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 660.00 | 106 015.00 | | 208 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 295.00 | 46 151.00 | | 4 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 665.00 | 6 650.00 | | 11 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 960.00 | 52 802.00 | | 15 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 700.00 | 53 213.00 | | 192 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 450.00 | 96 095.00 | | 74 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 128.00 | 320 245.00 | | 294 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 808 722.00 | 27 413 770.00 | | 26 808 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 351 807.00 | 25 547 445.00 | | 25 351 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 914.00 | 1 866 324.00 | | 1 456 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 101.00 | 177 822.00 | | 179 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 882 219.00 | | 670 956.00 | 30 882 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 335.00 | 31 540 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 335.00 | 13 083 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 400.00 | | | 555 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 036 001.00 | | 59 342.00 | 13 036 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 290 818.00 | | 611 615.00 | 17 290 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 110 859.00 | 296 493.00 | 12 335.00 | 9 110 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 1 625.00 | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 098 472.00 | 294 868.00 | 12 335.00 | 9 098 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 571.00 | | 104 000.00 | 113 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 483.00 | | | 160 483.00 |
6T Sur comptes clients | 83 067.00 | 13 735.00 | 81 620.00 | 83 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 652 224.00 | 918 569.00 | 579 839.00 | 6 652 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 765 795.00 | 918 569.00 | 683 839.00 | 6 765 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 735.00 | 81 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 904 834.00 | 498 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 793.00 | 1 966 793.00 | | 1 966 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 771.00 | 1 191 771.00 | | 1 191 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 614.00 | 606 614.00 | | 606 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 141.00 | 304 141.00 | | 304 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 698.00 | 104 659.00 | 21 039.00 | 125 698.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 615.00 | 161 615.00 | | 161 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 604 636.00 | 5 604 636.00 | | 5 604 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VB T. V. A. | 417 832.00 | 417 832.00 | | 417 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 093.00 | 497 093.00 | | 497 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 212.00 | 504 653.00 | 1 674 845.00 | 2 715 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 437 435.00 | 3 437 435.00 | | 3 437 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 624.00 | | | 1 502 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 611.00 | | | 345 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VP Divers | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 046.00 | 313 046.00 | | 313 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 805 127.00 | 6 805 127.00 | | 6 805 127.00 |
VW T.V.A. | 782 980.00 | 782 980.00 | | 782 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977 735.00 | 9 746 137.00 | 1 695 884.00 | 11 977 735.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |