| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
AH Fonds commercial | 376 029.00 | | 376 029.00 | 376 029.00 |
AN Terrains | 3 203 454.00 | 1 051 498.00 | 2 151 955.00 | 3 203 454.00 |
AP Constructions | 8 739 459.00 | 7 206 011.00 | 1 533 448.00 | 8 739 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 955.00 | 229 526.00 | 100 428.00 | 329 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 998.00 | 306 736.00 | 136 261.00 | 442 998.00 |
BF Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 909 411.00 | 15 468 980.00 | 14 440 431.00 | 29 909 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 545.00 | 100 080.00 | 2 871 465.00 | 2 971 545.00 |
BZ Autres créances | 1 045 049.00 | | 1 045 049.00 | 1 045 049.00 |
CF Disponibilités | 476 732.00 | | 476 732.00 | 476 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 761.00 | 100 080.00 | 4 437 680.00 | 4 537 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 447 173.00 | 15 569 060.00 | 18 878 112.00 | 34 447 173.00 |
CU Autres participations | 16 643 218.00 | 6 502 336.00 | 10 140 882.00 | 16 643 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 968.00 | 4 631 968.00 | | 4 631 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105.00 | 235 105.00 | | 235 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 196.00 | 463 196.00 | | 463 196.00 |
DG Autres réserves | 835 906.00 | 835 906.00 | | 835 906.00 |
DH Report à nouveau | 486 309.00 | 562 349.00 | | 486 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 933.00 | -76 040.00 | | 959 933.00 |
DL TOTAL (I) | 7 612 419.00 | 6 652 485.00 | | 7 612 419.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 176 000.00 | | 104 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 571.00 | 185 571.00 | | 113 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 927.00 | 1 779 106.00 | | 1 414 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 269.00 | 254 269.00 | | 254 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 298.00 | 926 273.00 | | 1 134 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 773.00 | 2 280 686.00 | | 2 512 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 980.00 | 84 848.00 | | 12 980.00 |
EA Autres dettes | 5 508 896.00 | 5 909 686.00 | | 5 508 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 976.00 | 418 635.00 | | 313 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 152 121.00 | 11 653 505.00 | | 11 152 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 878 112.00 | 18 491 562.00 | | 18 878 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 942 803.00 | 10 739 908.00 | | 10 942 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 386 923.00 | 1 475 120.00 | 17 862 044.00 | 16 386 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 386 923.00 | 1 475 120.00 | 17 862 044.00 | 16 386 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 898 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 929 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 855 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 620 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 983 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 366.00 | 26 052.00 | | 26 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 1 155.00 | | 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 193 390.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 658.00 | 115 199.00 | | 104 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 878.00 | 308 590.00 | | 176 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 399.00 | 71 875.00 | | 69 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983 362.00 | 1 090.00 | | 1 983 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 761.00 | 88 965.00 | | 2 052 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875 883.00 | 219 624.00 | | -1 875 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 168.00 | 69 747.00 | | 95 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 460 914.00 | 17 917 550.00 | | 21 460 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 500 980.00 | 17 993 591.00 | | 20 500 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 933.00 | -76 040.00 | | 959 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 384.00 | 174 791.00 | | 176 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 358 705.00 | | 564 819.00 | 31 358 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 983 362.00 | 16 644 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014 112.00 | 29 909 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 750.00 | 12 715 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 900.00 | | | 548 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 652 924.00 | | 93 694.00 | 12 652 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 156 880.00 | | 471 125.00 | 18 156 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510 429.00 | 326 481.00 | 30 750.00 | 8 510 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 498 042.00 | 326 481.00 | 30 750.00 | 8 498 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 571.00 | | 72 000.00 | 185 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 483.00 | | | 160 483.00 |
6T Sur comptes clients | 10 846.00 | 98 994.00 | 9 759.00 | 10 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000 760.00 | 755 261.00 | 1 993 121.00 | 8 000 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 186 331.00 | 755 261.00 | 2 065 121.00 | 8 186 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 994.00 | 9 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 656 267.00 | 1 983 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 269.00 | 254 269.00 | | 254 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 298.00 | 1 134 298.00 | | 1 134 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 149.00 | 1 067 149.00 | | 1 067 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 519.00 | 720 519.00 | | 720 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 096.00 | 264 096.00 | | 264 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 976.00 | 104 658.00 | 209 317.00 | 313 976.00 |
UP Prêts | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 784.00 | 2 854 784.00 | | 2 854 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |
VB T. V. A. | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
VC Groupe et associés | 598 845.00 | 598 845.00 | | 598 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 937.00 | 499 937.00 | | 499 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 989.00 | 914 989.00 | | 914 989.00 |
VI Groupe et associés | 5 244 800.00 | 5 244 800.00 | | 5 244 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 372.00 | | | 372 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 220.00 | 302 220.00 | | 302 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 454.00 | 4 062 454.00 | | 4 062 454.00 |
VW T.V.A. | 579 714.00 | 579 714.00 | | 579 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152 121.00 | 10 942 803.00 | 209 317.00 | 11 152 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 492.00 | 259 631.00 | | 278 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609 737.00 | 507 830.00 | | 609 737.00 |
ST Autres comptes | 5 873 053.00 | 5 223 742.00 | | 5 873 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 171 345.00 | 1 970 646.00 | | 2 171 345.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 928 917.00 | 1 114 839.00 | | 928 917.00 |
YT Sous‐traitance | 964 134.00 | 933 949.00 | | 964 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 140.00 | 208 214.00 | | 311 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 160.00 | 139 480.00 | | 170 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448 652.00 | 399 111.00 | | 448 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 312 393.00 | 3 065 448.00 | | 3 312 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 900 935.00 | 1 818 766.00 | | 1 900 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 929 411.00 | 8 844 384.00 | | 9 929 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |