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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 370.00 | 172 870.00 | 6 500.00 | 179 370.00 |
AH Fonds commercial | 376 029.00 | | 376 029.00 | 376 029.00 |
AN Terrains | 3 203 454.00 | 1 077 787.00 | 2 125 667.00 | 3 203 454.00 |
AP Constructions | 8 739 459.00 | 7 446 264.00 | 1 293 195.00 | 8 739 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 115.00 | 244 952.00 | 367 163.00 | 612 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 971.00 | 329 468.00 | 151 502.00 | 480 971.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 882 219.00 | 15 680 015.00 | 15 202 204.00 | 30 882 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 956 777.00 | 83 067.00 | 7 873 710.00 | 7 956 777.00 |
BZ Autres créances | 949 221.00 | | 949 221.00 | 949 221.00 |
CF Disponibilités | 874 424.00 | | 874 424.00 | 874 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 825 141.00 | 83 067.00 | 9 742 073.00 | 9 825 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 707 360.00 | 15 763 082.00 | 24 944 277.00 | 40 707 360.00 |
CU Autres participations | 17 240 218.00 | 6 408 673.00 | 10 831 545.00 | 17 240 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 968.00 | 4 631 968.00 | | 4 631 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105.00 | 235 105.00 | | 235 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 196.00 | 463 196.00 | | 463 196.00 |
DG Autres réserves | 835 906.00 | 835 906.00 | | 835 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 243.00 | 486 309.00 | | 1 446 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 324.00 | 959 933.00 | | 1 866 324.00 |
DL TOTAL (I) | 9 478 744.00 | 7 612 419.00 | | 9 478 744.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 502.00 | 1 414 927.00 | | 2 051 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 269.00 | 254 269.00 | | 251 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 359.00 | 1 134 298.00 | | 2 293 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 677.00 | 2 512 773.00 | | 2 887 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 694.00 | 12 980.00 | | 378 694.00 |
EA Autres dettes | 7 280 141.00 | 5 508 896.00 | | 7 280 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 317.00 | 313 976.00 | | 209 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 351 962.00 | 11 152 121.00 | | 15 351 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 944 277.00 | 18 878 112.00 | | 24 944 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 032 827.00 | 10 942 803.00 | | 14 032 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
FG Production vendue services | 22 057 921.00 | 3 435 294.00 | 25 493 216.00 | 22 057 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 061 625.00 | 3 435 294.00 | 25 496 920.00 | 22 061 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 556 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 593 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 066 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 12 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 418 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 605.00 | 26 366.00 | | 26 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 892.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 219.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 660.00 | 104 658.00 | | 105 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 015.00 | 176 878.00 | | 106 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 151.00 | 69 399.00 | | 46 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 650.00 | 1 983 362.00 | | 6 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 802.00 | 2 052 761.00 | | 52 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 213.00 | -1 875 883.00 | | 53 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 245.00 | 95 168.00 | | 320 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 413 770.00 | 21 460 914.00 | | 27 413 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 547 445.00 | 20 500 980.00 | | 25 547 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 324.00 | 959 933.00 | | 1 866 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 822.00 | 176 384.00 | | 177 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 909 412.00 | | 986 117.00 | 29 909 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 17 290 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 309.00 | 30 882 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 484.00 | 13 036 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 900.00 | | 6 500.00 | 548 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 715 868.00 | | 332 617.00 | 12 715 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 644 643.00 | | 647 000.00 | 16 644 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806 161.00 | 317 182.00 | 12 484.00 | 8 806 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793 774.00 | 317 182.00 | 12 484.00 | 8 793 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 571.00 | | | 113 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 483.00 | | | 160 483.00 |
6T Sur comptes clients | 100 081.00 | 14 690.00 | 31 704.00 | 100 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 762 900.00 | 611 690.00 | 722 367.00 | 6 762 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876 471.00 | 611 690.00 | 722 367.00 | 6 876 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 690.00 | 31 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 597 000.00 | 690 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 360.00 | 2 293 360.00 | | 2 293 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 689.00 | 1 163 689.00 | | 1 163 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 081.00 | 710 081.00 | | 710 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 695.00 | 378 695.00 | | 378 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 438.00 | 1 527 438.00 | | 1 527 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 318.00 | 104 659.00 | 104 659.00 | 209 318.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 860 424.00 | 7 860 424.00 | | 7 860 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
VB T. V. A. | 421 857.00 | 421 857.00 | | 421 857.00 |
VC Groupe et associés | 169 379.00 | 169 379.00 | | 169 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 303.00 | 493 303.00 | | 493 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 200.00 | 343 723.00 | 964 477.00 | 1 558 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 752 704.00 | 5 752 704.00 | | 5 752 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 277.00 | | | 1 055 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 067.00 | | | 415 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 842.00 | 331 842.00 | | 331 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001 316.00 | 9 001 316.00 | | 9 001 316.00 |
VW T.V.A. | 917 490.00 | 917 490.00 | | 917 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 351 962.00 | 14 032 827.00 | 1 069 135.00 | 15 351 962.00 |