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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 824 930.00 | | 1 824 930.00 | 1 824 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 847.00 | 3 501.00 | 3 346.00 | 6 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 288.00 | 17 042.00 | 40 246.00 | 57 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 066.00 | 20 543.00 | 1 868 523.00 | 1 889 066.00 |
BT Marchandises | 247 038.00 | | 247 038.00 | 247 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 158 576.00 | | 158 576.00 | 158 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 295.00 | | 469 295.00 | 469 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 362.00 | 20 543.00 | 2 337 818.00 | 2 358 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 523.00 | | | 165 523.00 |
DL TOTAL (I) | 528 906.00 | | | 528 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 465.00 | | | 1 501 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 912.00 | | | 1 808 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 818.00 | | | 2 337 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 357.00 | | | 450 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 043.00 | 162 043.00 | | 162 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
UX Autres créances clients | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 466.00 | 142 912.00 | 736 767.00 | 1 501 466.00 |
VP Divers | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 912.00 | 450 358.00 | 736 767.00 | 1 808 912.00 |