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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 824 930.00 | | 1 824 930.00 | 1 824 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 214.00 | 23 761.00 | 2 452.00 | 26 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 693.00 | 322 370.00 | 172 322.00 | 494 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 337.00 | 346 131.00 | 2 003 205.00 | 2 349 337.00 |
BT Marchandises | 361 109.00 | | 361 109.00 | 361 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BZ Autres créances | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CF Disponibilités | 259 567.00 | | 259 567.00 | 259 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 256.00 | | 688 256.00 | 688 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 594.00 | 346 131.00 | 2 691 462.00 | 3 037 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 205 325.00 | 338 262.00 | | 205 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 879.00 | 267 062.00 | | 419 879.00 |
DL TOTAL (I) | 955 204.00 | 935 325.00 | | 955 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 964.00 | 1 419 492.00 | | 1 258 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 533.00 | 15 077.00 | | 15 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 034.00 | 264 864.00 | | 333 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 725.00 | 149 360.00 | | 128 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 257.00 | 1 851 869.00 | | 1 736 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 462.00 | 2 787 195.00 | | 2 691 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639 854.00 | 577 842.00 | | 639 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 035.00 | 333 035.00 | | 333 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
UX Autres créances clients | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VC Groupe et associés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 964.00 | 162 561.00 | 663 552.00 | 1 258 964.00 |
VI Groupe et associés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 258.00 | 639 855.00 | 663 552.00 | 1 736 258.00 |