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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 824 930.00 | | 1 824 930.00 | 1 824 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 5 811.00 | 1 191.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 853.00 | 29 866.00 | 31 986.00 | 61 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 433.00 | | 161 433.00 | 161 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 719.00 | 35 677.00 | 2 023 041.00 | 2 058 719.00 |
BT Marchandises | 274 239.00 | | 274 239.00 | 274 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
BZ Autres créances | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CF Disponibilités | 266 477.00 | | 266 477.00 | 266 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 951.00 | | 642 951.00 | 642 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 670.00 | 35 677.00 | 2 665 992.00 | 2 701 670.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 198 906.00 | | | 198 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 661.00 | | | 161 661.00 |
DL TOTAL (I) | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 551.00 | | | 1 703 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 297.00 | | | 212 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 424.00 | | | 1 975 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 992.00 | | | 2 665 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 879.00 | | | 413 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 298.00 | 212 298.00 | | 212 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
UX Autres créances clients | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
VB T. V. A. | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 551.00 | 142 007.00 | 686 198.00 | 1 703 551.00 |
VI Groupe et associés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VP Divers | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 424.00 | 413 879.00 | 686 198.00 | 1 975 424.00 |