| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 824 930.00 | | 1 824 930.00 | 1 824 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 151.00 | 20 619.00 | 7 531.00 | 28 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 195.00 | 244 596.00 | 238 598.00 | 483 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 777.00 | 265 216.00 | 2 074 560.00 | 2 339 777.00 |
BT Marchandises | 367 717.00 | | 367 717.00 | 367 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BZ Autres créances | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
CF Disponibilités | 239 378.00 | | 239 378.00 | 239 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 634.00 | | 712 634.00 | 712 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 411.00 | 265 216.00 | 2 787 195.00 | 3 052 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 338 262.00 | | | 338 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 062.00 | | | 267 062.00 |
DL TOTAL (I) | 935 325.00 | | | 935 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 492.00 | | | 1 419 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 864.00 | | | 264 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 869.00 | | | 1 851 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 195.00 | | | 2 787 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 842.00 | | | 577 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 969.00 | 258 969.00 | | 258 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VC Groupe et associés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 492.00 | 161 103.00 | 657 280.00 | 1 419 492.00 |
VI Groupe et associés | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 039.00 | 55 877.00 | 41 162.00 | 97 039.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 371.00 | 569 905.00 | 672 357.00 | 1 843 371.00 |