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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 824 930.00 | | 1 824 930.00 | 1 824 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 563.00 | 14 116.00 | 11 446.00 | 25 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 395.00 | 198 818.00 | 279 577.00 | 478 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 332 388.00 | 212 934.00 | 2 119 454.00 | 2 332 388.00 |
BT Marchandises | 361 067.00 | | 361 067.00 | 361 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BZ Autres créances | 192 373.00 | | 192 373.00 | 192 373.00 |
CF Disponibilités | 254 609.00 | | 254 609.00 | 254 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 309.00 | | 849 309.00 | 849 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 698.00 | 212 934.00 | 2 968 763.00 | 3 181 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 455 385.00 | 360 567.00 | | 455 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 877.00 | 124 818.00 | | 182 877.00 |
DL TOTAL (I) | 968 262.00 | 815 385.00 | | 968 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 461.00 | 1 775 157.00 | | 1 578 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 097.00 | 23 458.00 | | 36 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 237.00 | 301 797.00 | | 296 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 704.00 | 62 228.00 | | 89 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 501.00 | 2 162 641.00 | | 2 000 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 763.00 | 2 978 027.00 | | 2 968 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 655.00 | 545 356.00 | | 581 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 237.00 | 296 237.00 | | 296 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UX Autres créances clients | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VB T. V. A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VC Groupe et associés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 461.00 | 159 615.00 | 651 068.00 | 1 578 461.00 |
VI Groupe et associés | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 294.00 | | 163 294.00 | 163 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 631.00 | 70 337.00 | 163 294.00 | 233 631.00 |
VW T.V.A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 501.00 | 581 655.00 | 651 068.00 | 2 000 501.00 |