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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 388.00 | | 95 388.00 | 95 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 388.00 | | 1 595 388.00 | 1 595 388.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DG Autres réserves | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 794.00 | 47 472.00 | | 42 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 266.00 | 1 417 472.00 | | 1 460 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 361.00 | 91 500.00 | | 84 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 3 891.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 53 724.00 | | 29 188.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 121.00 | 149 116.00 | | 135 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 388.00 | 1 566 588.00 | | 1 595 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 121.00 | 149 116.00 | | 135 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 840.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 840.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 203.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 203.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 637.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 691.00 | -1 222.00 | | -2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 179.00 | 265 840.00 | | 285 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 385.00 | 218 368.00 | | 242 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 794.00 | 47 472.00 | | 42 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VI Groupe et associés | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |