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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 15 729.00 | 24 260.00 | 39 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 990.00 | 15 729.00 | 1 559 261.00 | 1 574 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 398.00 | | 98 398.00 | 98 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 389.00 | 15 729.00 | 1 657 660.00 | 1 673 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 514.00 | 4 514.00 | | 9 514.00 |
DG Autres réserves | 50 758.00 | 85 752.00 | | 50 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 381.00 | 100 006.00 | | 111 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 653.00 | 1 560 272.00 | | 1 541 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 063.00 | 35 276.00 | | 29 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 096.00 | 415.00 | | 63 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 976.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 301.00 | 32 517.00 | | 22 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 006.00 | 69 185.00 | | 116 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 660.00 | 1 629 458.00 | | 1 657 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 695.00 | 40 326.00 | | 93 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -908.00 | -111.00 | | -908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -908.00 | -111.00 | | -908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 1.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 1.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 527.00 | -112.00 | | -3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | -695.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 884.00 | 349 975.00 | | 391 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 503.00 | 249 969.00 | | 280 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 381.00 | 100 006.00 | | 111 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 849.00 | | -2 772.00 | 1 577 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 1 535 001.00 | 86.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86.00 | | 1 574 991.00 | 86.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 859.00 | | -2 772.00 | 1 537 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731.00 | 7 998.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | 7 998.00 | | 7 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 064.00 | 6 752.00 | 22 311.00 | 29 064.00 |
VI Groupe et associés | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 006.00 | 93 695.00 | 22 311.00 | 116 006.00 |