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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 23 727.00 | 16 262.00 | 39 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 766.00 | 23 727.00 | 1 619 038.00 | 1 642 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 858.00 | 23 727.00 | 1 697 131.00 | 1 720 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 084.00 | 9 514.00 | | 15 084.00 |
DG Autres réserves | 119 569.00 | 50 758.00 | | 119 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 297.00 | 111 381.00 | | 117 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 951.00 | 1 541 653.00 | | 1 621 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651.00 | 29 063.00 | | 22 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429.00 | 63 096.00 | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 544.00 | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 201.00 | 22 301.00 | | 29 201.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 179.00 | 116 006.00 | | 75 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 131.00 | 1 657 660.00 | | 1 697 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 777.00 | 93 695.00 | | 59 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 2 619.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 2 619.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -3 527.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 2 358.00 | | 7 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 741.00 | 391 884.00 | | 390 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 443.00 | 280 503.00 | | 273 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 298.00 | 111 381.00 | | 117 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 729.00 | 7 998.00 | | 15 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | 7 998.00 | | 15 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 093.00 | 6 690.00 | 15 403.00 | 22 093.00 |
VI Groupe et associés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 180.00 | 59 777.00 | 15 403.00 | 75 180.00 |